全年主线或已确立！三个利好剧本有待演绎
《哪吒2》起飞，DeepSeek概念起飞 ，港股起飞 ，就连纳斯达克中国金龙指数也起飞了，下周坐等大A股如期起飞 。
当然 ，喊了那么久的牛市 ，从来都不是一蹴而就 。那么，本轮从1月14日开始的这波行情，会持续多久呢？
年初这段日子 ，适合定全年方向。小二统计了Wind数据中从2011年至今的年度成交额前五申万二级行业 ，资金博弈越多的方向，自然就是行情主线 。
2019年之前 ，成交额前5的行业 ，金融地产必占一席 。但在此之后，科技开始常年霸榜。分水岭的2018年 ，全球贸易摩擦被提升到了新的高度 ，机构资金自然嗅到了科技的时代趋势。
2025年，不论是全球博弈 ，还是全球产业升级 ，科技因素被提到了更高的权重 。截至2月14日收盘，今年成交额前五的行业 ，已经提前被科技产业占据 。根据Wind数据 ，如果细分到行业周成交额的话，就是下图给大家呈现的情况。关注微信公众号“道达号 ”，获取更多股市资讯 。
因此 ，小二有理由相信 ，今年的行情主线就在科技成长方向 。
2月14日，中国证券金融股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司 、中国长城资产管理股份有限公司 、中国东方资产管理股份有限公司同日发布公告称 ，股东拟将其持有的部分股份划转至中央汇金公司。
按照分工来看：
证金公司 ，咱们比较熟悉，是维护证券市场稳定的重要存在；
信达资管的主要业务 ，包括不良资产经营和金融服务业务；
长城资管的主要业务 ，包括不良资产经营、资产管理 、银行 、证券、保险、信托 、租赁和投资等综合金融服务；
东方资管则始终以“保全国有资产 、化解金融风险、促进国企改革 ”为使命 。
这件事，小二直观认为 ，未来盘活相关不良资产的效率会进一步提升 ，汇金的统筹能力和市场话语权会进一步强化 。
周四直播的时候，有投资者要求小二分析当日行情 ，小二认为这完全没有必要。
第一 ，今年小二主攻科技方向，而指数是一个很杂的东西，红利个股下跌 ，也会把指数拉下来 。单纯分析指数 ，至少小二认为实战意义不大 。
第二，即便分析指数也一定要结合趋势 ，至少是周K-日K相结合。单日走势没有趋势代表性 ，既没有放量大跌，也没有放量大涨 。就算是放量大跌 ，我们也不能笃定看空 。关注微信公众号“道达号” ，获取更多股市资讯。
后续还有三个利好剧本没有演绎，至少要等这三个剧本落地两个 ，再考虑风控的问题。
第一 ，央行的降准降息
央行发布的《2024年第四季度中国货币政策执行报告》提出，择机调整优化政策力度和节奏 。什么意思？说明还有政策预期 ，妥妥的利好驱动 。
第二 ，全国两会窗口的利好驱动
126个申万二级行业指数里，去年扛过3月份震荡的行业只有24个。也就是说，大部分行业指数在全国两会时间窗过了之后是利好兑现了的；扛过去的行业里面 ，除了红利方向 ，就剩下政策利好方向，还得是科技方向 。今年的科技利好方向 ，必然有人工智能和机器人 。因此 ，只要待在这个方向，是有可能穿越调整或震荡的。
第三 ，春节前传来的险资入市等消息 ，都会对市场有刺激效应 。
等这三个剧本兑现两个的时候，再考虑重视风险吧……
最后 ，祝大家周末愉快！
（极简投研社）
本文内容仅供参考 ，不作为投资依据，据此入市 ，风险自担 。
封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄
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