债市波动加大,部分基金降低债券仓位
在股债“跷跷板效应 ”下,近期 ,债市波动明显放大 。在多只债券基金出现大额赎回的情况下,部分基金投顾组合下调了债券仓位。
实际上,债市自开年以来便陷入调整,并且呈现由短及长的压力传导 ,去年一路高歌猛进的债市进入“逆风期”。其中,短端的回调开启得较早,2年期国债期货主力合约自1月3日起便震荡下行 ,长端则在春节后加速回调。
多家基金公司认为,近期债市持续盘整,资金面偏紧和风险偏好提升或是导致债市调整的主要原因 。(证券时报)
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